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期货配资如何控制风险?

发布时间: 2018-10-30

  我们大家都知道期货配资是一种风险很高的投资行为,如何把风险控制在可控范围内是个大学问,今天我们就为大家分享一些期货配资控制风险的一些方法,希望可以帮到大家。

  一、资金管理:

  如果是以大时间视角、大波段为获利预期的话,需要合理均仓和适时增减仓的调整,即大波段小仓位的交易形式(展期交易)。以小仓试探,如果与预期相背,就小仓止损,亏损代价可以接受。通过低成本的不断试探,好运来,在远离底仓头寸、趋势正常的前提之下寻机减量增仓(正金子塔)。

  长时、大波段交易的结构形式,对资金管理的要求相当复杂和严格。适合机构大资金和低效率的股票市场;而在活跃的高杠干、低成本的投机市场中做即日交易,资金管理的重要性和复杂性被大大削弱了。这是为适应交易时段超短,所采取的应对策略,即大仓位小波段的交易模式。做即日交易,一般都以重仓出击,在交易中没有增仓行为,但有减仓执行。

  二、时间控制/时间止损:

  此要件主要应对短线交易,特别运用于即日操盘之风险控制之中。)。以带弹性的时区来控制风险,虚而无形,不能直观。这依靠经验、直觉来执行(超短线交易需要高敏感度)。它是日间抄手用于控制风险的最关键手段。时间止损艰涩而复杂。如果运用于小仓大波段交易形式之中,时间止损手段会被大大的弱化(有用!但变的不重要了)。

  时间控制——在一定时段内如果未出现既定规则中的预期结果(迅速获利)就准备清仓(弹性);

  时间止损——是在空间止损未形成事实之前的主动行为(注:在日间交易中,空间止损是被动的)。

  三、空间限制/空间止损:

  此要件主要是应对小仓大波段(展期交易)类型的风险控制策略(也适用即日交易…宽损)。控制自我、严格执行空间限制。空间风险控制是市场中,直观有形的共享信息。空间止损虽然属于被动行为,但它更适合于小仓大波段的交易形式,因为,该种形式的仓位轻、获利预期长,所以应当设置较宽止损空间(弹性)。

  反之,如果你将时间控险工具运用到大时间结构的交易中,你会经常踏空,也无法放长利润。对展期交易形式来说,这显然不是上佳策略。不同的控险工具必须用对地方,否则适得其反。空间限制——是无形的,是经验和直觉,譬如放量滞涨(热压高)、适时止赢(虽没有达到原先的获利预期,但感觉危险);空间止损——有形的直观的市场共享信息。既定规则限定的最大止损底限和出局形式。止损限制:出局底线;出局形式:只要击破支撑位就出局。

  以上就是我们为您介绍的期货配资中风险的控制,希望我们的介绍能够对您有所帮助,如果您想要了解更多期货配资的知识,您可以浏览我们的网站,我们会为您提供更专业的服务。

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